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大成货币市场证券投资基金收益支付公告

发布时间:2019-11-22 19:44:03 编辑:笔名

大成货币市场证券投资基金收益支付公告

注:本基金管理人定于2015年4月30日将投资者所拥有的自2015年3月31日至2015年4月29日累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2015年4月30日申购或转换转入的大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日起享受本基金的分配权益;投资者于2015年4月30日赎回或转换转出的大成货币市场基金的基金份额将于该日的下一工作日起不享有本基金的分配权益。

注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2014〕28号)精神及沪深证券交易所休市安排,2015年05月01日(星期五)至2015年05月03日(星期日)休市3天,2015年05月04日(星期一)起照常开市。

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